ALBARAKA PORTFÖY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.08.2026 20:20:56 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1643935 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AL6 - ALBARAKA PORTFÖY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye SERBEST ŞEMSİYE FON Fonun Türü ISIN Kodu TRYAPYS00460 Fonun Süresi SÜRESİZDİR Fonun Halka Arz Tarihi İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi 01 16.01.2023 Portföy Yöneticisi Kuruluş İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 01 ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Temel Alım Satım Bilgileri Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler 09:00-17:00 VAKIF KATILIM BANKASI A.S. 1 NEMALANDIRILMAZ NİTELİKLİ MÜŞTERİLER 09:00-17:00 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. 1 NEMALANDIRILMAZ NİTELİKLİ MÜŞTERİLER Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler www.albarakaportfoy.com.tr https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/AL6 Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira 1 sertifikalarına, varlığa dayalı menkul kıymetlere, veya altına dayalı sermaye piyasası araçları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi 100 29.12.2022 - 137 Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Giriş Çıkış Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Komisyonuna Komisyonuna Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin İlişkin Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) (%) Oranı (%) Açıklama Açıklama 01 0,004 1,46 0,004 1,46 0 YOKTUR 0 YOKTUR 0 Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri | Fon Müdürü Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Niyazi GÜNEŞ 28.07.2026 11 SPL Düzey-2 Fon Portföy Yöneticileri Adı Göreve Atanma Sermaye Piyasası Alanında Sahip Olunan Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Soyadı Tarihi Tecrübesi (Yıl) Lisanslar Umut 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ SPL Düzey-3 / SPL 15 ÇALIM A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey-2 İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta İnklap Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, 34768 Ümraniye - İSTANBUL 0216 666 00 50 info@albarakaportfoy.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Meriç ILGAZ Genel Müdür Yardımcısı 0216 666 00 50 info@albarakaportfoy.com.tr Mert AÇIKGÖZ Müdür 0216 666 00 50 info@albarakaportfoy.com.tr