AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.09.2026 11:24:46 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1662224 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOL - AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Diğer Alım Satım Alım Satım Saatleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Önemli Yerleri Adedi Bilgiler A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün Aktif Bank için yatırımcı adına Şubeleri; Aktif Portföy İkinci Para Aktif Bank Piyasası (TL) Fonu'nda Alternatif nemalandırılır ve bu Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchage (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Dağıtım izahnamede belirlenen Exchange (İngiltere) piyasaların ve Fonun katılma payı alım satımı yaptığı döviz cinslerinin birlikte açık olduğu günlerde Kanalları; esaslar çerçevesinde, saat 12:30' a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk Kurucu ile katılma payı alımında hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. BIST Borçlanma aktif kullanılır. Kurucu Araçları Piyasası, New York Stock Exchage (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasaların birlikte pazarlama aracılığı ile iletilen açık olduğu günlerde Saat 12:30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından ve dağıtım katılma payı alımına sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden sözleşmesi 1 nema tutarı dahil ikinci iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchage (ABD), NASDAQ imzalamış edilmez. TEFAS?ta (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, olan gerçekleşen işlemlerde yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada kurumlar; dağıtıcı tarafından bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü Türkiye belirlenecek olan yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS Elektronik yatırım aracı platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Fon nemalandırmada Dağıtım kullanılacaktır. B Grubu Platformu pay alım talimatı veren Üyesi yatırımcılardan tahsil Kurumlar edilen USD tutarlar nemalandırılmayacaktır . Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchage (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının ve fonun katılma payı alım satımı yaptığı döviz cinslerinin birlikte açık olduğu günlerde saat 12:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatlan üzerinden ilk iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchage (ABD),NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 12:30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden ikinci iş günü yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchage (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının ve fonun katılma payı alım satımı yaptığı döviz cinslerinin birlikte açık olduğu günlerde saat 12:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchage (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. Diğer yandan, iade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchage (ABD), NASDAQ (ABD) ve | London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının tatil olduğu günler bulunması halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu gün sayısı kadar ötelenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, İşlem gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Fon, katılma payları Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılacak ?serbest fon? statüsündedir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı ise (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD)?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası (TL) ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri; ilgili değerleme gününde hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerleme gününde saat 15:30?da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzahname?nin 5.2. maddesinde yer almaktadır. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.