ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.09.2026 12:31:16 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1663821 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZUE - ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Alım Satım Saatleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi Katılma Katılma payı alım talimatı paylarının karşılığında tahsil edilen Fon satış başlangıç alım satımı tutar tahsilatın yapıldığı tarihinde bir adet kurucunun gün kurucu ve dağıtıcı payın nominal fiyatı ( Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a yanı sıra kuruluş tarafından birim pay değeri) 1 TL kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada kurucu ile yatırımcı adına Ziraat ?dir. Takip eden bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. BIST Pay katılma payı Portföy Para Piyasası Fonu günlerde fonun birim Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı alım satımına , Ziraat Portföy Kısa Vadeli 100 pay değeri, fon hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı aracılık Borçlanma Araçları Fonu toplam değerinin üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın sözleşmesi ya da Ziraat Portföy Kısa katılma paylarının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak imzalamış Vadeli Kira Sertifikaları sayısına bölünmesiyle pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. olan T.C. Katılım Fonu alınarak veya elde edilir. Fonun Ziraat Bankası ters repo yapılarak katılma satış başlangıç tarihi A.Ş. payı alımının 14/06/2022?dir. tarafından gerçekleşeceği güne kadar yapılacaktır. nemalandırılır. Fon katılma payları sadece önceden Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı belirlenmiş kişi veya bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak kuruluşlara tahsis verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın edilmiş fonlar olarak kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 adlandırılan ?Özel Fon ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere ? niteliği taşımaktadır. en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak Fon katılma kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara paylarının tahsisli denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Katılma payı alım talimatı olarak satılacağı kişi karşılığında tahsil edilen tutar tahsilatın yapıldığı gün kurucu ve dağıtıcı kuruluş tarafından yatırımcı ve kuruluşlar Kurucu adına Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu, Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ya da tarafından 13/04/2022 Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu alınarak veya ters repo yapılarak katılma tarihli ve 24687673 - payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. 8006130422000010 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiştir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun burada Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a ilan ettiği katılma kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada payının alım satımının bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30? yapılacağı yerlere dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir başvurarak bu sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı izahnamede olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı belirtilmiş olan üzerinden gerçekleştirilir. esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.