YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 28.09.2026 16:28:17 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1668983 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YA1 - YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Diğer Hususlar Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara aracılık işlemleri için uygulanan genel komisyon oranları aşağıda yer almaktadır. Fon portföyüne; Fon'un KAP sayfasında Genel Bilgiler bölümünde Yatırım Stratejisi başlığı altında yer alan varlık ve işlemler dahil edilebilecek ve ilgili varlıklara ilişkin k o m i s y o n l a r g e ç e r l i o l a c a k t ı r . 1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu: a) Pay Senedi ve Varant Alım Satım İşlemleri: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç 0,00009 ve 0,0005 aralığında değişkenlik göstermektedir. 2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir. a) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV c) İleri valörlü Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,00001 + BSMV d) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0 3. Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu: a) O/N Repo-Ters Repo: 0.00000568+ BSMV b) O/N Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001 + BSMV c) Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075*Gün Sayısı + BSMV d) Vadeli Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001*Gün Sayısı + BSMV 4. Takasbank Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu: a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): 0 - 0,000005*Gün Sayısı + BSMV ( Oranlar değişkenlik göstermektedir) Açıklama b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): 0 - 0,00003 + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir) | 5. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0001 ile 0,0014 aralığında değişkenlik göstermektedir. 6. VİOP komisyonu: 0,0001 - 0,0003 + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir) 7. Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0,00001 + BSMV 8. Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre BSMV hariç 0,0000375 (yüzbinde 3,75) ile 0,0048 (onbinde 48) aralığında değişir. 9. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir. a) Altın: 0,00010 + BSMV b) Gümüş: 0,00015 + BSMV Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder. Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.