VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.06.2026 18:11:45 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1621604 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 25. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 26.06.2026 Tarihli Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Vkfyo 26.06.2026 Tarihli Haftalık Rapor. | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - GUBRF 4.000 488,68 479,75 1.919.0003,75 3,56 - TUPRS 8.600 266,51 219,2 1.885.1203,68 3,5 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - FROTO 20.550 89,49 86,25 1.772.437,53,46 3,29 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU - GIWND 55.000 28,25 26,1 1.435.5002,8 2,66 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK - ENKAI 35.000 101,43 90,85 3.179.7506,21 5,9 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret - BIMAS 8.450 377,84 374,5 3.164.5256,18 5,87 - MGROS 2.000 688 688,5 1.377.0002,69 2,55 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma - PGSUS 9.150,4 191,7 180,1 1.647.987,043,22 3,06 - THYAO 9.000 302,88 330,75 2.976.7505,81 5,52 Haberleşme - TTKOM 41.000 63,5 62,25 2.552.2504,98 4,73 - TCELL 22.300 112,79 110,9 2.473.0704,83 4,59 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - AKBNK 33.000 72,1 77,25 2.549.2504,98 4,73 - ISMEN 40.000 51,38 36,6 1.464.0002,86 2,71 - GARAN 14.500 130,37 138,4 2.006.8003,92 3,72 - ISCTR 180.000 14,04 14,74 2.653.2005,18 4,92 - YKBNK 67.000 37,39 40,66 2.724.2205,32 5,05 Sigorta Şirketleri - TURSG 400.000 6,54 6,3 2.520.0004,92 4,67 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | Holdingler ve Yatırım Şirketleri - KCHOL 14.000 211,5 198,2 2.774.8005,42 5,14 - SAHOL 17.750 95,66 97,45 1.729.737,53,38 3,21 - SISE 30.000 46,85 45,32 1.359.6002,66 2,52 - TAVHL 8.440 293,26 284,5 2.401.1804,69 4,45 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları - EKGYO 135.000 23,82 20,96 2.829.6005,53 5,25 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma - ASELS 5.000 369,5 361,5 1.807.5003,53 3,35 Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 1.159.740,4 51.203.277,04100 94,95 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil BİS ENERJİ ELEKTRİK - 25.03.2027 TRSBISE32221 200.000 131,5319.03.2019 131,53 263.055,2100 0,48 ÜRETİM A.Ş. Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 200.000 263.055,2100 0,48 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI | D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP - 29.06.2026 41,15 400.000 26.06.2026 401.352,8816,27 0,74 TREPO - 29.06.2026 TRT050935T13 39,99 1.948.645 26.06.2026 2.006.573,781,35 3,72 FON - TRMVK6WWWW1 14.988 3,26 3,91 58.653,22,38 0,11 BORSA YATIRIM FONU GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 2.363.633 2.466.579,78100 4,57 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 53.932.912,02100 100 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 53.932.912,02 % 100 % 97,61 B. HAZIR DEĞERLER 24.121,97 % 100 % 0,04 a) Kasa b) Bankalar 24.121,97 % 100 % 0,04 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 1.544.294,7 % 100 % 2,79 a) Takastan Alacaklar 1.310.238 % 84,84 % 2,37 b) Diğer Alacaklar 234.056,7 % 15,16 % 0,42 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 175.084,96 % 100 % 0,32 D. BORÇLAR (-) -421.962,34 -% 100 -% 0,76 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -421.962,34 -% 100 -% 0,76 NET VARLIK DEĞERİ 55.254.451,31 % 100 % 100 Pay Sayısı 30.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,8418