Özet Bilgi | Yurt İçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa | Düzeltme Nedeni | - |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.02.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 1.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 08.05.2025 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 10.12.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 119 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 150.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 31.07.2025 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 11.08.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 12.08.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 13.08.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 49 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 57,55 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDHDFVA2510 | Fon Kullanıcısı | HAVER FARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ | Kaynak Kuruluş | HAVER FARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ | Garantör | Yok | Kurucu | HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 10.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 15,9753 | 23.962.950 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | | 150.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating A.Ş. | BBB | 30.01.2025 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating A.Ş. | BBB | 30.01.2025 | Evet |
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik 119 gün vadeli 150.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
İlgi: 13.08.2025 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000 -TL nominal tutarlı, 119 gün vadeli, TRDHDFVA2510 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. |
|
