USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ISP IK2F - İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12 Kasım 2025 Çarşamba, 09:36

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1515909
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu
TRYISPO01827
Fonun Süresi
494 Gün
Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları
Fon 08.01.2026, 08.04.2026, 08.07.2026, 08.10.2026, 08.01.2027 tarihlerinde ve itfa tarihi olan 25 Mart 2027?de kar payı ödemelerini yapacaktır. Ödemeler fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bahse konu değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde gerçekleştirilir. Yatırımcılara ödeme yapılacak günün yurtiçi piyasalarda tatil olması, New York'da ve/veya Londra'da finansal piyasaların tatil olması nedeniyle para transferinin kapalı olması ya da tahakkuk etmiş faiz/kâr payı (kupon) bedellerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki fon hesabına gelmemesi veya blokeden çıkmaması durumunda, kâr payı ödemesinin yapılacağı gün tatil gün sayısı kadar ve/veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda izleyen ilk iş günü ödeme gerçekleştirilir. Son kupon ödemesi fonun itfa tarihinde yapılır. Katılma payı sahiplerine ödenecek kâr payı, fon portföyünde yer alan para ve sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler ile fon mal varlığından karşılanacak harcamalar dikkate alınarak belirlenir. Katılma payı sahiplerine ödenecek kâr payı tahakkuklarına ilişkin olarak fon muhasebesinde karşılık ayrılır ve aynı gün ödenir. Böylelikle fon toplam değeri ve fon birim pay değeri, tahakkuk eden kâr payı tutarı nispetinde düşürülür. Fon birim pay değeri ayın her iş günü açıklanır. Ödenecek kâr payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim fiyatı hesaplanır. Ödemeler, fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bahse konu değerleme gününde gerçekleştirilir. Kâr payı ödemeleri Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılır. Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının temerrüdü halinde, gereken nakit akışı sağlanamayacağı için; kâr payı ödemesi yapılamaz.
Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP?ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Halka Arz Tarihi
10.11.2025
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Kurucu tarafından izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün 09:00-18:00 arasında, son talep toplama gününde ise saat 16:00?a kadar Kurucu ve dağıtıcı kuruluşlar tarafından pay alım talepleri kabul edilecektir. Talep toplama dönemi sonrasında BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu her ayın son iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verildiği ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden, takip eden ayın ilk işlem gününde yerine getirilir. Talep toplama dönemi sonrasında BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu her ayın son iş günü saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimatın verilmesini takip eden ayın son iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki ayın ilk işlem gününde yerine getirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Fon payları TEFAS?ta işlem görmeyecektir.
1
A grubu fon alım talimatına konu TL tutarlar, alım talimatının Kurucu?ya verilmesi halinde Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleştirileceği günden önceki iş gününde İş Portföy Para Piyasası şemsiye Fonuna bağlı Para Piyasası Fonları?nda satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Alım talimatının dağıtıcıya verilmesi halinde ise dağıtıcı tarafından ters repo bağlanarak veya İş Portföy Para Piyasası şemsiye Fonuna bağlı Para Piyasası Fonları?nda nemalandırılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL?dir. Takip eden günlerde Fon?un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu her ayın son iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu her ayın son iş günü saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ayın son iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. Fon katılma payları alım talimatları ilan edilen talep toplama döneminde ve talep toplama dönemi sonrasında aylık periyotlarda olmak üzere 30.09.2026 tarihine kadar kabul edilecektir.30.09.2026 tarihinden sonra verilen fon katılma payı alım talimatları işleme alınmayacaktır.Fon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ?de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fon?a ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtıcı tarafından alınır.
Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilgili ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ayın üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu her ayın son iş günü saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ayın son iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki ayın üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilebilir. Talimat tutar olarak verildiğinden belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Fiyat hesaplama günü ile yatırımcının alım talimatının gerçekleşme valörü arasında, her iki gün de dahil olmak üzere, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların tatil olması durumunda katılma payı gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar ertelenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Tahsil günü para transferi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün tahsil edilir.
Fon?dan çıkışlar ayda bir yapılabilecek olup, satım emirlerinin işleme alınabilmesi için talep toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geçmiş olması zorunludur. Fiyat hesaplama günü ile yatırımcıya ödeme yapılacak gün arasında, her iki gün de dahil olmak üzere, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün, tatil gün sayısı ve/ veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transferi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatının satılan pay adedi ile çarpılması sonucunda bulunan büyüklük üzerinden hesaplanacak komisyon oran %1,00 (yüzde bir) + BSMV'dir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutulanlardan komisyon alınmaz.
Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Fon'un yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri yatırım dönemi son gününü takip eden 2 (iki) iş günü sonra nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır. New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün, tatil gün sayısı ve/ veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.isportfoy.com.tr
Portföye borsa dışından dayanak varlığı Türk Lirası varlıklar olan türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon?un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon?un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve Fon?un fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur Borsa dışı sözleşmelerin adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde `güvenilir? ve `doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi için Rehber?in 5.2. maddesi dikkate alınarak belirlenen ilkelere fonun KAP sayfasında yayımlanan `Değerleme Esasları?ndan ulaşılabilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemlere uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon yönetiminde, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulur. Fon?un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon?u temel amacı, döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kâr payı (kupon ödemesi) dikkate alınarak) yatırımcılarına 08.01.2026, 08.04.2026, 08.07.2026, 08.10.2026, 08.01.2027 tarihlerinde ve itfa tarihi olan 25 Mart 2027?de kar payı ödemelerini yapmayı ve bu suretle yatırımcılarına belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Dönemsel olarak dağıtılacak kâr payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir. Yatırımcıya ödeme yapılacak gün yurt içi piyasalarda, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların tatil olması para transferinin kapalı olması ya da tahakkuk etmiş faiz/kâr payı (kupon) bedellerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde blokeden çıkmaması durumunda kâr payı ödeyeceği gün, tatil gün sayısı ve/ veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Kâr payı ödemeleri fon katılma payı sahiplerine ise Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılır. Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının temerrüdü halinde, gereken nakit akışı sağlanamayacağı için; kâr payı ödemesi yapılamaz. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, kredi riskine dayalı yatırım araçları (CLN), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile ipoteğe ve/veya varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Fon, döviz cinsi varlık ve işlemler olarak ise; Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye?de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin ihraç ettiği eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili, ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonu/borsa yatırım fonu katılma paylarına (yabancı fonlar) ve altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir. Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım satım işlemlerini, opsiyon alım ve satımı, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarının alım satımı, dayanak varlığı ortaklık payları ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve altın olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabilecektir.
-
Kaldıraç kullanımı; ? Vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi belirli bir teminat, prim ya da ödeme karşılığı nispi işlem yapılabilmesine imkân tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatırım yapılarak, ? Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Pay Senedi Repo Pazarı ve Repo/Ters Repo Pazarı?nda repo yoluyla fon temin edilerek, ? Kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Takasbank Borsa Para Piyasası ve/veya diğer para piyasası işlemleri ile fon temin edilerek kaldıraç yaratılabilir Kaldıraç kullanımı, Fon?un getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri artırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında oluşabilecek risklilik düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlamalar dahilinde kalması hususu da göz önünde bulundurulur. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin pozisyon hesaplaması yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı olarak, Finansal Raporlama Tebliği?nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon herhangi bir menkul kıymeti ya da nakdi teminat göstererek borçlanabilir veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı olarak bu borçlanmayı gerçekleştirebilir. Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon), swap sözleşmeleri, repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Bu işlemleri yabancı para cinsinden de yapılabilecektir. Fon yatırım stratejisini uygularken, kredi alabilir, repo (pay senedi repo işlemleri dahil), para piyasası işlemleri ve diğer borçlanma araçlarını kullanabilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilir. Fon, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul kıymet işlemlerine dair Tebliğ?in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç menkul kıymet işlemlerine dair uygulanacak esaslar ise Rehber?in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarını ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak verebilir.
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri
Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fon?un eşik değeri%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi?dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi?nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15.30?da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise eşik değer getirisi BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir.
0
16 Temmuz 2025 Tarihli 3075 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,00274
1
0
Uygulanmayacaktır.
1
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır.
Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak erken çıkış komisyon oranı %1 (yüzdebir) + BSMV'dir.
Çıkış komisyonu tutarı, geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır.
Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün Fon?a gelir olarak kaydedilir.
Fon katılma payları alım talimatları, bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında
ve talep toplama dönemi sonrasında aylık periyotlarda kabul edilecek olup herhangi bir giriş komisyonu uygulanmayacaktır.
Tebliğ'in on beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer aldığı üzere, Kurucu, Yönetici ve yönetim veya sermaye bakımından
bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya
yönetilen fonların katılma paylarının fon portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Engin Döğenci
10.11.2025
15
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Barış Keskin
10.11.2025
01.07.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür, 01.01.2017-30.06.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı
17
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı
Kadir Furtun
10.11.2025
01.07.2025 - Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Sabit Getirili Portföy Yönetimi- Birim Müdürü ,01.01.2025 - 30.06.2025 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi- Birim Müdürü , 01.01.2022-31.12.2024 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür Yardımcısı, 08.07.2019-31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi
11
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL
0850 290 31 73
02123862905
destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Gönenç Uğur Gübür
Pazarlama Bölümü Bölüm Yönetmeni
0850 290 31 73
destek@isportfoy.com.tr
Diğer Hususlar
Açıklama

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma araçları, altın, diğer kıymetli madenler ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yurt içi/yurt dışı ortaklık payları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), yurt dışı ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC/ Goldman Sachs & Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

Eurobond işlemleri için herhangi bir komisyon ödenmemektedir.

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV

BIST Hisse Ödünç İşlemleri: Günlük azami yüzbinde 7,5+BSMV

Repo Ters-Repo Pazarı Komisyonu

O/N Repo: Milyonda 6+BSMV

O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2+BSMV

Vadeli Repo: Milyonda 6*Gün sayısı+BSMV

Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2*Gün sayısı+BSMV

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu

Tahvil-Bono Piyasası: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 1,40 ve yüzbinde 1,75 aralığında değişmektedir.

Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 2,80 ve yüzbinde 3,50 aralığında değişmektedir.

Kira Sertifikası Komisyonu: Yüzbinde 1,40 + BSMV

Hazine İhalesi: -

Takasbank Para Piyasası İşlemleri Komisyonu

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 3,3 ve yüzbinde 3,5 aralığında değişmektedir.

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 4*Gün sayısı+BSMV

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Komisyonu

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratı: Onbinde 2+BSMV

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

Altın: Onbinde 3+BSMV

Altın Ödünç İşlemi: Onbinde 3+BSMV

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3+BSMV

(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı İşlemleri Komisyonu

Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri Komisyonu: Milyonda 6*Gün sayısı +BSMV

Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Portföy Saklayıcısı?nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank?ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank?a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank?ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı?nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.

Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi

Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL