OTOSOR OTOMOTİV A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.09.2026 16:24:58 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1660211 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOSOR OTOMOTİV A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSOTSRA2715 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Ödemesinin Gerçekleştirilmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 3.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.09.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 08.12.2027 Vade (Gün Sayısı) 728 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 1.500.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF | Ek Getiri (%) 3,25 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSOTSRA2715 Kupon Sayısı 8 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 11.03.2026 10.03.2026 11.03.2026 10,6354 42,6585 49,9888 159.531.000 Evet 2 10.06.2026 09.06.2026 10.06.2026 11,2784 45,2374 53,5158 169.176.000 Evet 3 09.09.2026 08.09.2026 09.09.2026 11,1237 44,617 52,6617 166.855.500 4 09.12.2026 08.12.2026 09.12.2026 5 12.03.2027 11.03.2027 12.03.2027 6 09.06.2027 08.06.2027 09.06.2027 7 08.09.2027 07.09.2027 08.09.2027 8 08.12.2027 07.12.2027 08.12.2027 Anapara / Vadesonu 08.12.2027 07.12.2027 08.12.2027 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Notun Verilme Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notu Kuruluş Tarihi mi? J1 (Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu), A (Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating JCR Eurasia Rating 28.03.2025 Evet Notu) Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.