BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.11.2026 14:31:53 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1696951 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSBORL22714 ISIN kodlu Borçlanma aracının 7 nolu kupon ödemesinin yapılamaması hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon'un Ödenememesi Düzeltme Nedeni Kupon Ödemesinin Yapılamaması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 26.12.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 10.02.2027 Vade (Gün Sayısı) 728 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 200.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 200.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım D YATIRIM BANKASI A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 200.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2025 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 5 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSBORL22714 Kupon Sayısı 8 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Ödeme Yapılamama Nedeni Kupon ödemesi, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 14.05.2025 13.05.2025 14.05.2025 13,3681 53,6194 65,4103 26.736.200 Evet 2 13.08.2025 12.08.2025 13.08.2025 13,4853 54,0892 66,0969 26.970.600 Evet 3 12.11.2025 11.11.2025 12.11.2025 11,9505 47,9335 57,2692 23.901.000 Evet 4 11.06.2026 10.06.2026 11.06.2026 15,4848 47,0995 54,9456 25.868.826 Hayır 5 13.05.2026 12.05.2026 13.05.2026 11,5322 46,2557 54,9254 23.064.400 Hayır 6 12.08.2026 11.08.2026 12.08.2026 11,7131 46,981 55,9354 23.426.200 Hayır 7 11.11.2026 10.11.2026 11.11.2026 10,9053 43,741 51,4618 21.810.600 Hayır 8 10.02.2027 09.02.2027 10.02.2027 Anapara / Vadesonu 10.02.2027 09.02.2027 10.02.2027 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş A - (tr) 03.07.2024 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.