YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. - Finansal Duran Varlık Satışı

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.07.2026 07:31:49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1638052 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. paylarının satışına ilişkin Pay Devir Sözleşmesi ve satış sonrası dönem için Dağıtım Sözleşmesi Protokolü İmzalanması | Finansal Duran Varlık Satışı İlgili Şirketler [YKR, YKYAT, KCP, GPO] İlgili Fonlar [] Finansal Duran Varlık Satışı Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29/07/2026 Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Evet Çoğunluğunun Onayı Var mı? Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Portföy yönetim şirketi Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi 50.000.000 TL İlgili yasal otoritelerden gerekli izinlerin alınmasını İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih müteakip 2026 yılı içinde tamamlanması öngörülmektedir. Satış Koşulları Diğer (Other) Bankamıza ait 6.324.721,40 TL, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait 43.661.766,00 TL, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ye ait 12.768,60 TL, Zer Merkezi Satılan Payların Nominal Tutarı Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'ye ait 0,20 TL ve Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye ait 0,20 TL nominal değerli paylar. 1 TL nominal değerli pay için aşağıda açıklanan uyarlama ve düzeltmelere tâbi olmak üzere Peşin Bedel ile Ertelenmiş Bedel toplamı olan Beher Pay Fiyatı 16.392.000.000 TL üzerinden 327,84 TL olarak hesaplanmakta olup, bu tutar Nakit ve Nakit Benzerleri Ayarlaması ile Uzun Vadeli Performans Ödemeleri'ni içermemektedir. Aşağıda açıklanan uyarlama ve düzeltmelere tâbi olmak üzere 16.392.000.000 TL olarak Toplam Tutar hesaplanmakta olup, bu tutar Nakit ve Nakit Benzerleri Ayarlaması ile Uzun Vadeli Performans Ödemeleri'ni içermemektedir. Banka'ya ait paylar için %12,65 ve Bankamızın Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı paylarının %99,98'ine sahip olduğu Yapı Kredi Yatırım (%) Menkul Değerler A.Ş.'nin sahip olduğu paylar için % 87,32. | Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) %0 Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran %0 Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Uzun Vadeli Performans Ödemeleri, Nakit ve Nakit Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Benzerleri Ayarlaması ve diğer düzeltmeler hariç Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı olmak üzere Toplam Tutar üzerinden Bankamıza ait (%) paylar bakımından Solo %0,01 Konsolide: %0,06. Uzun Vadeli Performans Ödemeleri, Nakit ve Nakit İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Benzerleri Ayarlaması ve diğer düzeltmeler hariç Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) olmak üzere Toplam Tutar üzerinden Bankamıza ait paylar bakımından Solo %0,3 Konsolide: %2,2. İşlem sonucunda Bankamızın Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'deki pay sahipliği sona erecek olup, taraflar arasında kurulması öngörülen uzun vadeli Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi dağıtım ilişkisi kapsamında yatırım ürünlerinin Bankamız dağıtım kanalları aracılığıyla müşterilere sunulmasına devam edilmesi hedeflenmektedir. Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı İşlem tamamlandığında netleşecektir. Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği - Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin - Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı AZ International Holdings S.A. Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No) Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi - Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi 29/07/2026 Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Pazarlık usulüyle belirlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared) Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Mevzuat uyarınca zorunlu değildir. Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası - Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun - Ünvanı Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Açıklamalar Bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ("YKP") sermayesindeki Bankamızın %12,65 ve bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("YKY") %87,32 oranındaki paylarının, diğer pay sahiplerine ait paylarla birlikte Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings S.A.'ya ("AZ Holdings") devrine ilişkin olarak Bankamız, YKY ve AZ Holdings arasında bir Pay Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca toplam işlem bedeli aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır. - Kapanışta  YKP'nin performansı ve diğer kriterleri esas alan fiyat uyarlamalarına tâbi  olarak ödenecek azami 13.977.000.000 TL tutarındaki Peşin Bedel. - YKP'nin  2026 yılı performansı ve diğer kriterlere göre belirlenecek ve 2027 yılında  tahsil edilmesi öngörülen azami 2.415.000.000 TL tutarındaki Ertelenmiş Bedel. | - Kapanış tarihinde YKP'deki nakit ve nakit benzerleri için düzeltmeye tâbi olarak yapılacak Nakit ve Nakit Benzerleri Ayarlaması (ilgili tutar için YKP'nin performansına  bağlı olarak değişmek üzere 3.700.000.000 TL tutarında üst sınır öngörülmüştür). - Kapanış tarihinden itibaren beş yıllık dönem içerisinde YKP'nin performansına bağlı olarak hesaplanacak Uzun Vadeli Performans Ödemeleri. Ayrıca Bankamız, YKP, AZ Holdings ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. arasında,  YKP paylarının devri sonrasında YKP tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca Bankamız tarafından dağıtımı amacıyla imzalanması öngörülen Dağıtım Sözleşmesi'nin temel esaslarını ve ticari koşullarını belirleyen, Türkiye'de rekabet etmeme ve dağıtım için belirli istisnalar dışında münhasırlık taahhüdü içeren bir Dağıtım Sözleşmesi Protokolü ("Protokol") imzalanmıştır. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.