AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.04.2026 19:01:49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1584058 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 9.840,06 % 0,00035012 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 58.738,4 % 0,00208995 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 367.268,45 % 0,01306763 Fon Yönetim Ücreti 6.853.737,68 % 0,24386009 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 1.465,67 % 0,00005215 Gecelik Ters Repo Komisyonu 46.882,5 % 0,00166811 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 3.187,18 % 0,0001134 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.458,2 % 0,00012304 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 170.821,4 % 0,00607793 TOPLAM GİDERLER 7.515.399,54 % 0,26740241 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 2.810.520.453,79 % 100