GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 19:24:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625470 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00910091 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00059331 Bağımsız Denetim Ücreti 52.508,64 % 0,01248762 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 191.826,38 % 0,0456202 Fon Yönetim Ücreti 6.675.565 % 1,58758455 Hisse Senedi Komisyonu 193.654,26 % 0,0460549 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 8.820 % 0,00209757 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 123.439,89 % 0,02935651 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.432,7 % 0,00224329 Türev Araçlar Komisyonu 9.591,97 % 0,00228116 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 118.014,27 % 0,02806618 TOPLAM GİDERLER 7.423.615,88 % 1,7654862 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 420.485.636,4349 % 1,7654862