GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 19:24:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625467 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Gider Tutarı (TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam ) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,05612133 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,00604807 Bağımsız Denetim Ücreti 52.508,64 % 0,07700571 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 189.752,19 % 0,27827807 Fon Yönetim Ücreti 913.419,86 % 1,33956142 Hisse Senedi Komisyonu 6.798,84 % 0,00997073 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 26,25 % 0,0000385 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 16.832,02 % 0,02468473 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 17.428,98 % 0,02556019 Türev Araçlar Komisyonu 3.684,11 % 0,00540287 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 52.162,16 % 0,07649759 TOPLAM GİDERLER 1.295.005,11 % 1,89916922 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 68.187.979,2273 % 1,89916922