GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 19:24:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625466 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Gider Tutarı (TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam ) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,04065881 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00265063 Bağımsız Denetim Ücreti 52.508,64 % 0,05578914 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 131.422,76 % 0,13963345 Fon Yönetim Ücreti 1.354.509,88 % 1,43913345 Hisse Senedi Komisyonu 2.410,06 % 0,00256063 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 31,5 % 0,00003347 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 21.815,81 % 0,02317876 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.432,7 % 0,01002201 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 433.034,89 % 0,46008893 TOPLAM GİDERLER 2.045.929,01 % 2,17374928 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 94.119.824,6261 % 2,17374928