GARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 19:24:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625465 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00899468 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,00096934 Bağımsız Denetim Ücreti 61.665,98 % 0,01449425 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 167.016,16 % 0,03925622 Fon Yönetim Ücreti 847.088,63 % 0,1991035 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.432,7 % 0,0022171 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 61.404,66 % 0,01443283 TOPLAM GİDERLER 1.189.000,19 % 0,27946792 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 425.451.406,6534 % 0,27946792