GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 19:24:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625463 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00087582 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,0000571 Bağımsız Denetim Ücreti 126.336,2 % 0,00289139 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 2.250.054,89 % 0,05149574 Fon Yönetim Ücreti 41.207.244,97 % 0,94308704 Hisse Senedi Komisyonu 1.080.049,84 % 0,02471849 Tahvil Bono Komisyonu 6.099,3 % 0,00013959 Gecelik Ters Repo Komisyonu 20.774,25 % 0,00047545 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 14.354,55 % 0,00032852 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 2.045.031,3 % 0,04680348 Türev Araçlar Komisyonu 1.507.423,55 % 0,03449956 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 31.614.428,21 % 0,72354164 TOPLAM GİDERLER 79.912.559,83 % 1,82891382 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 4.369.399.960,5301 % 1,82891382