GARANTİ PORTFÖY ÖZM SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 19:24:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625462 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ÖZM SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,03691299 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,00397803 Bağımsız Denetim Ücreti 52.508,64 % 0,05064939 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 106.620,81 % 0,10284554 Fon Yönetim Ücreti 102.830 % 0,09918895 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.432,7 % 0,0090987 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 27.913,28 % 0,02692491 TOPLAM GİDERLER 341.697,49 % 0,32959852 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 103.670.819,4899 % 0,32959852