GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 19:24:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625460 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,0019182 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00012505 Bağımsız Denetim Ücreti 119.928,48 % 0,00601145 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.279.399,3 % 0,0641303 Fon Yönetim Ücreti 18.814.581,91 % 0,94308693 Hisse Senedi Komisyonu 1.306.475,78 % 0,06548752 Tahvil Bono Komisyonu 55,69 % 0,00000279 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 549.826,51 % 0,02756023 Türev Araçlar Komisyonu 1.069.965,33 % 0,05363235 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 16.254.141,98 % 0,81474406 TOPLAM GİDERLER 39.435.137,75 % 1,97669888 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.994.999.751,0978 % 1,97669888