OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:51:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630360 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 764.942,85 % 0,01043717 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 28.710 % 0,00039173 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 4.770.899,51 % 0,06509595 Fon Yönetim Ücreti 90.409.679 % 1,23358376 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 3.640,19 % 0,00004967 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.325.453,32 % 0,01808499 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.032,55 % 0,00002773 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,00011791 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 623.801,64 % 0,00851138 TOPLAM GİDERLER 97.937.800,76 % 1,3363003 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 7.329.026.350,22 % 100