OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:51:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630358 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 6.950,68 % 0,00932574 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 10.304 % 0,01382489 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 71.945,6 % 0,09652949 Fon Yönetim Ücreti 513.480,57 % 0,68893747 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 4.143,38 % 0,00555918 Gecelik Ters Repo Komisyonu 20.502 % 0,02750756 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 4.416,58 % 0,00592573 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,01159458 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 137.849,98 % 0,18495348 TOPLAM GİDERLER 778.234,49 % 1,04415811 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 74.532.246,05 % 100