OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:51:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630352 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 8.414,73 % 0,00987708 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 9.944 % 0,01167211 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 70.294,77 % 0,08251088 Fon Yönetim Ücreti 714.311,11 % 0,83844704 Hisse Senedi Komisyonu 46.012,82 % 0,05400912 Tahvil Bono Komisyonu 1.703,97 % 0,00200009 Gecelik Ters Repo Komisyonu 19.005 % 0,02230777 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.200,35 % 0,00258274 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,01014349 Türev Araçlar Komisyonu 26.398,2 % 0,03098579 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 195.731,14 % 0,2297461 TOPLAM GİDERLER 1.102.657,79 % 1,29428221 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 85.194.541,43 % 100