OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:51:20 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630351 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 214.829,1 % 0,01009857 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 9.264 % 0,00043548 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.550.914,49 % 0,07290451 Fon Yönetim Ücreti 5.740.795,88 % 0,2698601 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 3.679,92 % 0,00017298 Gecelik Ters Repo Komisyonu 901.695,83 % 0,04238641 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.254,83 % 0,00010599 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,00040622 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 286.615,26 % 0,01347305 TOPLAM GİDERLER 8.718.691,01 % 0,40984332 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 2.127.322.968,7 % 100