OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:50:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630348 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 12.867,57 % 0,0103135 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 11.879 % 0,00952115 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 99.951,81 % 0,08011246 Fon Yönetim Ücreti 584.089,63 % 0,46815416 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 3.068,8 % 0,00245968 Gecelik Ters Repo Komisyonu 29.015,7 % 0,0232564 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.302,78 % 0,0018457 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,00692642 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 149.541,14 % 0,11985884 TOPLAM GİDERLER 901.358,13 % 0,7224483 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 124.764.377,8 % 100