OYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:50:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630345 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KATILIM SERBEST ( DÖVİZ-ABD DOLARI) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 107.466,6 % 0,00927099 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 6.800 % 0,00058663 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.015.492,59 % 0,08760514 Fon Yönetim Ücreti 5.711.952,21 % 0,49276219 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,00074551 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 174.816,28 % 0,01508116 TOPLAM GİDERLER 7.025.169,38 % 0,60605162 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.159.170.137,64 % 100