OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:50:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630344 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 14.702,07 % 0,0099857 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 5.541 % 0,00376347 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 331.006,5 % 0,22482088 Fon Yönetim Ücreti 907.132,27 % 0,61612772 Hisse Senedi Komisyonu 38.720,95 % 0,02629942 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 4.863,6 % 0,00330338 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 9.503,74 % 0,00645498 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,00586948 Türev Araçlar Komisyonu 1.086.552,78 % 0,73799081 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 171.121,22 % 0,11622619 TOPLAM GİDERLER 2.577.785,83 % 1,75084202 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 147.231.206,71 % 100