OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:50:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630339 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 3.569,4 % 0,01085992 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 8.505 % 0,02587652 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 568.025,91 % 1,72822276 Fon Yönetim Ücreti 275.644,69 % 0,83865087 Hisse Senedi Komisyonu 5.193,31 % 0,01580068 Tahvil Bono Komisyonu 3.153,44 % 0,00959436 Gecelik Ters Repo Komisyonu 27.153,26 % 0,08261398 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 10.535,16 % 0,0320533 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,02629243 Türev Araçlar Komisyonu 6.208,4 % 0,0188891 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 49.499,53 % 0,15060266 TOPLAM GİDERLER 966.129,8 % 2,93945659 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 32.867.632,84 % 100