İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.06.2026 10:59:27 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1611774 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAR - İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonda Oluşan Karın Dağıtım Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan Esasları paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Nemalandırma Alım Satım Saatleri Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Esasları Adedi İleri fiyatlı fon alım Katılma talimatına konu Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı Yatırımcıların BIST Pay Piyasası veya BIST Borçlanma Araçları Piyasası paylarının tutarlar, fon alım bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım ?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım ve talimatının talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada satımı gerçekleşeceği talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası veya kurucunun günden önceki iş uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30? yanı sıra gününde saat katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra Yatırım 1 13.30'dan sonra marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı Finansman gecelik repoya işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası veya BIST Borçlanma Menkul bağlanarak veya uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen Değerler para piyasası fonu olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden A.Ş. satışı ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay gerçekleştirilir. aracılığıyla gerçekleştirilerek sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. da yapılır. nemalandırılır. Alım talimatının Yatırımcıların BIST Pay Piyasası veya BIST Borçlanma Araçları Piyasası karşılığında tahsil ?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı edilen tutar o gün satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada için yatırımcı bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası veya adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30? nemalandırılmak dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra suretiyle verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı izahnamede üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası veya BIST Borçlanma belirlenen esaslar Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen çerçevesinde, ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden katılma payı gerçekleştirilir. alımında kullanılır . Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası veya BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası veya BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Pay Piyasası?nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatların gerçekleştirilmesi hisse takasının gerçekleştiği ilk iş gününde yapılır. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Adresi Portföye borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum) olması zorunludur. Ayrıca karşı tarafın derecelendirme notunun, derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyede olduğunun kontrolü ilgili sözleşmelerin portföye dahil edilmesi aşamasında İç Kontrol Birimi tarafından gerçekleştirilir. Portföye borsa dışından dahil edilen türev araçların Tebliğ'in 19. maddesinin 3 ve 4'üncü fıkrası gereği sözleşmelerin herhangi www.isportfoy.com.tr bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi esasları uygulanır. Fon portföyüne borsa dışından dâhil edilen türev araçların adil fiyat içerdiğinin kontrolü ve teorik fiyat hesaplanmasına ilişkin esaslar 5.5 maddesinde belirtilmiştir. Sözleşmelerde karşı tarafların Tebliğ'in 32' inci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması sınırlaması uygulanacaktır. Buna göre derecelendirme notunun arandığı durumlarda derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olunması zorunludur. | Yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notunun değerlendirilmesinde; a) Türkiye'de yerleşik kuruluşlar için ulusal derecelendirme notlarının esas alınması, b) Yurt dışında yerleşik kuruluşlar için ihraççı notlarının (issuer rating), ülkemizde kurulu derecelendirme kuruluşlarının ise buna denk derecelendirme notlarının, fonun ya da taraf olunan sözleşmenin vadesine uygun olarak uzun ya da kısa vadeli olanın esas alınması, derecelendirmeyi yapan kuruluşun notlama sisteminde bu not bazında vade ayrımı yapılmaksızın tek bir notun bulunması durumunda bu notun esas alınması, c) Derecelendirme notu, ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırlında olan kuruluşlar için notun görünümünün en az durağan olması şartının aranması, d) Güncel derecelendirme notunun esas alınması, e) Derecelendirme notunda bir değişiklik olması halinde yeni derecelendirme notunun ilgili fon için değişikliği müteakip iki iş günü içinde KAP'ta ilan edilmesi gerekir. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fonun stratejisi değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak BİST?te işlem gören ortaklık paylarına yer verilecektir. Likiditesi yüksek, nakde dönüşümü kolay ve risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenen ortaklık payları Fon portföyüne dahil edilecek olup, payların fon toplam değerine oranı asgari %25 olacaktır. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon 6 portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.