AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.06.2026 12:34:44 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1618518 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KVS - AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Diğer Nemalandırma Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Asgari Pay Önemli Esasları Adedi Bilgiler TEFAS, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş Ak Portföy Yönetimi A.Ş., TEFAS Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Alternatif Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Bank Anonim Şirketi, Ata Piyasası nın açık olduğu günlerde, 08:45 - 14:30 saatleri arasında Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim Şirketi, Esas Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu ( ING Bank A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş, ICBC Turkey Yatırım Menkul TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma 1 Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İncir Portföy Yönetimi Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde, 08:45 14:30 saatleri arasında Anonim Şirketi, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Re-Pıe Portföy verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli Yönetimi A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Menkul Değerler A.Ş., Turkısh Bank A.Ş., Turkish Menkul Değerler A.Ş., Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları: Müşteriye Fon katılma payı satımı; Yatırımcıların iş günlerinde saat 24:00 18:00 arasında verecekleri katılma payı alım talimatları izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde o işgünü için ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde saat 14:00 18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. İş günlerinde saat 18:00 24:00 arasında yatırımcılara fon katılma payı satışları ise izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde saat 18:00 de belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden yapılacaktır. Müşteriden Fon katılma payı geri alımı; Yatırımcılarca iş günlerinde saat 24:00 18:00 arasında verecekleri katılma payı geri alım talimatları izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde o işgünü için ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde saat 18:00 24:00 arasında yatırımcılarca talep edilen fon katılma payı geri alımı ise izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde saat 18:00 de belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden yapılacaktır. Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan birim pay fiyatı üzerinden alım ve satım yapılacaktır. Fona katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucunun merkez ve şubelerine başvurularak fon katılma payı alım ve satım emirleri ancak BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde ve mesai saatleri içerisinde verilebilmektedir. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Erişilebilecek İnternet Adresi Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dâhil edilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye https:// piyasası araçlarından oluşturulamaz. Portföye borsa dışından Türk Lirası cinsi türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, repo ve ters azimutportfoy.com repo sözleşmeleri dâhil edilebilecektir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dâhil edilebilir. Bu sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, sözleşmelerin herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ? güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dâhil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ de yer alan sınırlamalar 2 çerçevesinde yönetilir. | Fon katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu nun Tebliğ hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.Fon un ana yatırım stratejisi: Fon oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. TL cinsinden olmak koşuluyla; kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı ve ipotek teminatlı menkul kıymetler yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, para piyasası enstrümanları ile repo ve ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere yatırım yapılabilir. VİOP ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar fona dahil edilebilir. Portföyü vadeli/vadesiz mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir. Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir. Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabilecektir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ in 4 üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6 ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun, bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon tarafından, Tebliğ in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulacaktır. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlıklara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Kaldıraç Kullanımı; 1. Vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi belirli bir teminat, prim ya da ödeme karşılığı nispi işlem yapılabilmesine imkân tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatırım yapılarak, 2. Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Pay Senedi Repo Pazarı ve Repo/Ters Repo Pazarı nda repo yoluyla fon temin edilerek, 3. Kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Kaldıraç kullanımı, fonun getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri de artırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında oluşabilecek risklilik düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlamalar dâhilinde kalması hususu da göz önünde bulundurulur. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin pozisyon hesaplaması yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı olarak, Finansal Raporlar Tebliği nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır. Fon yatırım stratejisini uygularken, kredi alabilir, repo (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo işlemleri dâhil), para piyasası işlemleri ve diğer işlemler aracılığıyla borçlanma gerçekleştirebilir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ in 22. Maddesi ndeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçları ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir.Fon portföyü, Tebliğ in 4.2 nci maddesinde belirtilen TL cinsi tüm para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Fon un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilmeyecektir.Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dâhil edilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Portföye borsa dışından Türk Lirası cinsi türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, repo ve ters repo sözleşmeleri dâhil edilebilecektir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dâhil edilebilir. Bu sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, sözleşmelerin herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Ayrıca, borsa dışı varlık ve işlemlerin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Bu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.Fon hesabına kredi alınması mümkündür.Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış yatırım araçları dâhil edilebilecek olup, yapılandırılmış yatırım araçlarının; Fon un yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, Borsa da işlem görmesi, ihraççısının ve/veya varsa yatırım aracının, Fon Tebliği nin 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması ve derecelendirme notunu içeren belgelerin Yönetici nezdinde bulundurulması ve tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması gereklidir.