AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.06.2026 12:34:34 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1618517 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GBL - AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Diğer Nemalandırma Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Asgari Pay Önemli Esasları Adedi Bilgiler Tüm katılma Katılma Payı Alım-Satım Esasları Katılma payı satın almak veya TEFAS, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., payı elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının Alternatif Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., Ata Yatırım Menkul talimatları yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde Kıymetler A.Ş., Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Esas Portföy işlem başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ING Bank A.Ş., Hedef saatleri fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında Portföy Yönetimi A.Ş, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo 1 dahilinde alım satım işlemleri yapılamaz. Fona katılmak veya ayrılmakta Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Midas Menkul Değerler A.Ş., İncir Portföy aynı gün başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu'nun kendi adına yapacağı Yönetimi A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Re-Pıe Portföy yani T+0 işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına Yönetimi A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım valörlü alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Turkish Menkul Değerler A.Ş., olarak numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. yerine getirilir. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Adresi Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan veya borsa dışından; döviz, finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışında türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), swap sözleşmeler ve repo-ters repo sözleşmeleri fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme http:// notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama www.azimutportfoy.com dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fon un yatırım stratejisi uyarınca yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Tebliğ in 6 ncı maddesi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak; yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve fon portföyünün aylık 2 ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklara yatırım yapamaz. Diğer Hususlar FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu Açıklama kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez. | FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.