KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 31.07.2026 21:27:55 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1641730 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLV - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Türü Karma Fon Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez ISIN Kodu TRYKATE00222 Fon Tutarı (TL) 10.000.000.000 Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000 Portföy Yöneticisi Kuruluşun ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ticaret Unvanı Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu 22.04.2026 Yönetmeye Başladığı Tarih Fonun Süresi Süresiz Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; katılım finans ilkelerine uygun olmak kaydıyla fon her birinin değeri fon portföyünün %20' sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kira sertifikalarının en az ikisinden oluşan "Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu'dur." Fon stratejisi çerçevesinde, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinden getiri elde edilmesi Fonun Yatırım Stratejisi hedeflenmektedir. Fon stratejisi gereği portföy değerinin en az %20'si ile BIST Katılım Endeksi içinde yer alan Ortaklık Payları ve en az %20'si ile Danışma Komitesi'nin İcazet Verdiği Yabancı Ortaklık Payları ile Diğer Ortaklık Payları olmak üzere portföy değerinin en az %40'ı ile ortaklık paylarına yatırım yapar. Fon stratejisi gereği portföy değerinin en az %20'si ile ise kamu ve/ veya özel kira sertifikalarına yatırım yapılacaktır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4) Fonun Risk Değeri 4 Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine Katılım İşlem Döviz yatırım yapmak amaçlı Asgari Azami Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları Menşei Sektör Vade Esaslı Endeksler Açıklama Yeri Cinsi kurulmuş şirketlerin Oran Oran mı? sermaye piyasası araçları) Kamu veya Özel Sektör Kira Sertifikası Yerli Tümü Yurtiçi - - Hayır Evet - 20 60 Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL/Döviz) BIST BIST Katılım Endeksi içinde yer Ortaklık Payları Yerli Özel Yurtiçi TL - Hayır Evet KATILIM 20 60 alan Ortaklık Payları TUM Danışma Komitesi'nin İcazet Ortaklık Payları Yabancı - Yurtdışı - - Hayır Evet - 20 60 Verdiği Yabancı ortaklı payları ile Diğer Ortaklık Payları Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Altın, Gümüş ve Diğer Kıymetli Araçları;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Madenler ile Bu Madenlere Tümü Tümü - - - Hayır Evet - 0 20 Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Dayalı Sermaye Piyasası Piyasası Araçları Araçları (TL/Döviz) Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikası Yabancı Tümü Yurtdışı - - Hayır Evet - 0 20 Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılma Hesapları (TL/Döviz/ Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı Yerli Tümü Yurtiçi - - Hayır Evet - 0 20 Altın/Gümüş)* Katılım Esaslarına Uygun Gayrimenkul Yatırım Fonu | Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları; Katılma Payları, Girişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Sermayesi Yatırım Fonu Tümü Tümü - - - Hayır Evet - 0 20 ;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları; Katılma Payları** Yatırım Fonu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*** Türkiye'de Kurulu ve Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları Yerli Tümü Yurtiçi - - Hayır Evet - 0 20 Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları**** Gayrimenkul Sertifikası Tümü Tümü - - - Hayır Evet - 0 20 Gayrimenkul Sertifikaları BIST Taahhütlü İşlemler Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri / Pazarı'nda gerçekleştirilen Geri Yerli Tümü Yurtiçi TL - Hayır Evet - 0 10 Taahhütlü İşlemler Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri***** Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri / Yerli Tümü Yurtiçi TL - Hayır Evet - 0 10 Vaad Sözleşmeleri ***** Taahhütlü İşlemler İpotek ve Varlık Teminatlı İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı - - - - - Hayır Evet - 0 10 Varlığa Dayalı Menkul kıymetler Menkul Kıymetler (Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış) İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Uygulanan Fon İşletim Gideri Uygulanan Fon İşletim Gideri Fon Toplam Gider Gideri Oranı (Günlük) (%) Gideri Oranı (Yıllık) (%) Oranı (Günlük) (%) Oranı (Yıllık) (%) Kesintisi Oranı (%) 0,0060274 2,20 0,0060274 2,20 2,28 Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%) 2026 8 92 Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri Fon Kurulu Üyeleri Göreve Sermaye Piyasası Alanında Bağımsız Adı Soyadı Görevi Atanma Sahip Olunan Lisanslar Tecrübesi (Yıl) Üye Tarihi Ayhan Fon Kurulu 22.04.2026 29 Hayır Sincek Başkanı İsmai Fon Kurulu 22.04.2026 24 Hayır Aydemir Üyesi Fon Kurulu Umut Çalım 22.04.2026 27 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Hayır Üyesi Ömer Can Fon Kurulu 22.04.2026 24 Hayır Hergenç Üyesi Fatih İlker Fon Kurulu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / 22.04.2026 13 Hayır Yiğit Üyesi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Lisansı Fon Denetçisi Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Rasim Yılmaz 22.04.2026 17 Fon Portföy Yöneticileri Sermaye Göreve Piyasası Adı Soyadı Atanma Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Alanında Sahip Olunan Lisanslar Tarihi Tecrübesi (Yıl) | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür-Şubat 2017 / Bizim Menkul Muhammed Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi 22.04.2026 Değerler A.Ş Genel Koordinatör Nisan 2016-Ocak 2017 / Sermaye Piyasası 23 Emin Özer Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurulu Kurul Üyeliği Nisan 2005-2016 Değerleme Uzmanlığı Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağımsız Denetim Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yönetimi Müdürü Kasım 2018 Risk Yönetim Uzmanı Ekim 2017 ? Kasım 2018 Bizim Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Mayıs2015 ? Ekim2017 Portföy Yönetimi, Yönetmen Bizim Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Umut Çalım 22.04.2026 18 Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Ağustos 2014 ? Mayıs 2015 Portföy Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Yönetimi, Yönetmen Global Menkul Değerler, İstanbul Ekim 2010 ? Ağustos 2014 İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta kefonyonetimi@ İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul +90 (216) 999 81 00 (0216) 692 11 22 katilimemeklilik.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Fatih İlker Yiğit Direktör 0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr