AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.08.2026 11:51:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1648407 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU CJD - AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Diğer Nemalandırma Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Önemli Esasları Yerleri Adedi Bilgiler Fon A, B ve C grubu GENEL ESASLAR Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon katılma payları, A olarak 3 Grubu, B Grubu ve C Grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme pay yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) A grubu paylar ( grubuna cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları, C Grubu paylar ise fiyatı Avrupa Para Birimi (EURO) olarak ilan edilen ve TL) ayrılmıştır Avrupa Para Birimi (EURO) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. B Grubu Amerikan Doları (USD) cinsi "AK nemalandırılır. B . A grubu paylar için yalnızca yatırımcıların mevcut katılma paylarının iadesi amacıyla satım talimatı iletilebilecek olup, B grubu USD PORTFÖY grubu (USD) paylar içn cinsi paylarda yatırımcılar tarafından yeni katılma payı alımı yapılamayacaktır. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL, YÖNETİMİ 1 paylar ve C TL, B Amerikan Doları (USD) veya Avrupa Para Birimi (EURO) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda A.Ş. Grubu (EUR) grubu ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. Fon AKBANK paylar ise paylar için satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu T.A.Ş." nemalandırılmaz USD, C payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış . grubu kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TLdir. C Grubu Avrupa Para Birimi (EURO) payın nominal fiyatı ise, söz konusu paylar için pay grubunun satış başlangıç tarihinde TCMB tarafından belirlenen Avrupa Para Birimi (EUR) döviz alış kuru esas alınarak ise EURO hesaplanacak 1 EUR karşılığı TL'dir. cinsi fiyat hesaplanır . Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası, Amerikan Doları (USD) ve Avrupa Para Birimi (EURO ) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Paylarının birim pay değeri tespit edilir. C Grubu payların ise Avrupa Para Birimi (EURO) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Avrupa Para Birimi ( EURO) döviz alış kuru esas alınarak C Grubu Paylarının birim pay değeri tespit edilir. Fonun birim pay değeri, her iş günü sonu itibari ile hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. KATILMA PAYI ALIM ESASLARI Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinin birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Belirtilen yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinden herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. KATILMA PAYI SATIM ESASLARI Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinin birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Belirtilen yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinden herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. SATIM BEDELLERİNİN ÖDENME ESASLARI Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinin birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, belirtilen yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarından herhangi birinin tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme günü Türkiyede resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.