V PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 31.08.2026 21:59:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1656522 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VPH - V PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Hisse Senedi Şemsiye Fonu Fonun Türü ISIN Kodu TRYVPYS00060 Fonun Süresi Süresiz Fonun Halka Arz Tarihi İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi 01.09.2026 Portföy Yöneticisi Kuruluş İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı V Portföy Yönetimi A.Ş. Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Diğer Nemalandırma Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Asgari Pay Önemli Esasları Adedi Bilgiler Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma Türkiye Elektronik Fon payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım Satım Platformu( BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay TEFAS), Kurucu Şirket, T fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine . Vakıflar Bankası T.A.O. 1 getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada ve izahnamesinde bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme yazan diğer fon dağıtım valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilecektir. kuruluşları Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler https://www.vportfoy.com.tr/ Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı 6 paylarına ve/veya ihraççı payı endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Fon Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. BIST 100 Getiri Endeksi 90 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10 Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları | İhraç Sıra Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Giriş Çıkış Çıkış Performans Numarası Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonuna Komisyonu Komisyonuna Ücreti Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) İlişkin (%) İlişkin Oranı (%) Açıklama Açıklama 0,00822 3,00 0,00822 3,00 Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri Fon Müdürü Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Zeynep Güleç BULUT 22.07.2025 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Fon Portföy Yöneticileri Sermaye Göreve Piyasası Sahip Olunan Adı Soyadı Atanma Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Alanında Lisanslar Tarihi Tecrübesi (Yıl) SPF Düzey 3 R. Onur 31.07.2026 2025- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2020-2025 Teb Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 10 Lisansı - Türev MUSAOĞLU Araçlar Lisansı 2025- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2024-2025 Colendi Bank A.Ş., Hazine ve Finansal Kurumlar-Aktif Pasif SPF Düzey 3 Korcan 31.07.2026 Yönetimi, Kıdemli Müdür, 2023-2024 Misyon Yatırım Bankası A.Ş., Hazine Satış ve Pazarlama,Müdür, 2017-2023 Türkiye 18 Lisansı - Türev TEMUR Vakıflar Bankası T.A.O., Hazine Yönetimi Başkanlığı Yatırım Hizmetleri Müdürlüğü, Müdür Yrd. Araçlar Lisansı SPF Düzey 3 Abdülaziz 2026- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2025-2026 Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü, 2023-2025 Deniz 31.07.2026 11 Lisansı - Türev AY Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2019-2023 Deniz Yatırım A.Ş. Algoritmik İşlemler Fon Yöneticisi Araçlar Lisansı İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7A İç Kapı No:38 Ümraniye-İstanbul 0216 285 96 70 0216 217 00 08 info@vportfoy.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Korcan TEMUR Direktör 0216 285 96 78 korcan.temur@vportfoy.com.tr