AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.09.2026 13:27:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1666035 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DLN - AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alım Alınabilecek Nemalandırma Satım Satım Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Saatleri Yerleri Adedi Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri Aura katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST 13:30'A Portföy Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından KADAR Yönetimi sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Piyasası nın A.Ş. kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri Aura katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST 13:30'A Portföy Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra KADAR Yönetimi verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın A.Ş. kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilmektedir.