AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.09.2026 09:05:55 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1666368 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DZS - AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Diğer Nemalandırma Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Önemli Esasları Yerleri Adedi Bilgiler Alım talimatının Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları karşılığında talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Ak tahsil edilen Fon Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra Portföy tutar o gün katılma verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Yönetimi için yatırımcı payları Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip A.Ş., adına yalnızca eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık Akbank 1 unvanında nitelikli olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul T.A.Ş, Ak para piyasası yatırımcılar edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı satım bedelleri; iade talimatının BIST Yatırım ve kısa vadeli tarafından Borçlanma Araçları Piyasası açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci Menkul ibaresi yer alınıp işlem gününde yerine getirilir. Katılma payı satım talebinin BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13: Değerler alan fonlar satılabilir. 30dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Ödeme günü A.Ş. veya ters Türkiyede resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir." repoda nemalandırılır. Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Giriş Çıkış Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Komisyonuna Komisyonuna Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin İlişkin Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) (%) Oranı (%) Açıklama Açıklama 1 0,00192 0,70 0,00192 0,70