QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL FONU - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.09.2026 12:15:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1666983 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EGA - QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU Fonun Türü ISIN Kodu TRYFIPO00933 Fonun Süresi Süresiz Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara ( Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, aylık portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer Esasları bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür. Ayrıca, fonun geçmiş performansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk değerine ve fondan tahsil edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon bilgilerine yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür. Fonun Halka Arz Tarihi İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi 1 24.09.2026 Portföy Yöneticisi Kuruluş İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 1 QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Alım Satım Saatleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi Katılma BIST Kıymetli Alım talimatının paylarının Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde saat Madenler karşılığında tahsil edilen alım ve satımı 10:30'a) verdikleri alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı Piyasası'nın açık tutar o gün için yatırımcı yalnızca üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30'dan (yarım günlerde saat 10:30'dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk olduğu günlerde 1 adına QNB PORTFÖY Enpara mobil pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı saat 13:30'a (yarım ENPARA PARA PİYASASI ( uygulaması üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, günlerde saat 10: TL) FONU (ENR) ile aracılığıyla izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 30'a) kadar nemalandırılır. yapılır. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Adresi Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla altın ve diğer kıymetli madenler, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve www.qnbportfoy.com.tr opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü altın, kira sertifikaları, tahvil/bono alım/satım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fon toplam değerinin en az %80'i, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamda fon portföyüne; bankalar nezdinde açılan altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı vadesiz mevduat/katılma hesapları, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem gören altın, altına dayalı borsa yatırım fonları, altın sertifikaları, altına dayalı yatırım fonları, ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören kıymetli maden bazlı sermaye piyasası araçları ve kıymetli maden depo 6 hesapları dahil edilebilir. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise, TL ve/veya yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne, fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi 95 6.3.2026 2026-28 | BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 5 6.3.2026 2026-28 Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Giriş Çıkış Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Komisyonuna Komisyonuna Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin İlişkin Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) (%) Oranı (%) Açıklama Açıklama 1 0,004356 1,59 0,004356 1,59 Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri Fon Müdürü Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar ŞEREF DURNA 27.07.2020 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı Fon Portföy Yöneticileri Göreve Sermaye Piyasası Adı Atanma Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Alanında Tecrübesi ( Sahip Olunan Lisanslar Soyadı Tarihi Yıl) SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - ZİYA 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup 20 SPK TÜREV ARAÇLAR ÇAKMAK Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi LİSANSI SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SİNAN 01/2018- Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi 12 SPK TÜREV ARAÇLAR EDE A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı LİSANSI İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul 0(212) 336-7171 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Şeref DURNA Fon Müdürü 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr