KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.04.2026 20:39:01
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1584098
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA
ARAÇLARI (TL) FONU
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin
Dağılımı
2026 - 1. 3 Aylık Bildirim
Özet Bilgi
Fon toplam gider oranı ve Fon toplam giderinin dağılımı
|
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin
Dağılımı
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 3,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (
% 3,57
%)
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider
% 3,57
Oranı (%)
Varsa İade Tutarı (TL) 24328,24
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) 24328,24
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) 24328,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın
50751,5
Tutarı (TL)
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın
% 11,24
Oranı (%)
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) % 11,24
- Kurucu (%) % 100
- Portföy Saklayıcı (%) % 0
- Yönetici (%) % 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) % 0
- Diğer (%) % 0
b) Aracılık Komisyonları (%) % 0,43
c) Saklama Ücreti (%) % 5,13
d) Diğer Giderler (%) % 83,2
Açıklamalar
Fon toplam gider oranı ve Fon toplam giderinin dağılımı
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
