KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:52:03
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630371
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin
Dağılımı
2026 - 2. 3 Aylık Bildirim
Özet Bilgi
2026 2.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
|
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin
Dağılımı
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 2,172
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (
% 0,9604
%)
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider
% 0,9604
Oranı (%)
Varsa İade Tutarı (TL) 0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) 0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) 0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın
12994478,83
Tutarı (TL)
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın
% 32,8
Oranı (%)
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) % 51,44
- Kurucu (%) % 65
- Portföy Saklayıcı (%) % 0
- Yönetici (%) % 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) % 35
- Diğer (%) % 0
b) Aracılık Komisyonları (%) % 13,47
c) Saklama Ücreti (%) % 9,67
d) Diğer Giderler (%) % 25,42
Açıklamalar
2026 2.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
