KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.11.2026 10:32:37
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697494
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Genel Açıklama
Özet Bilgi
Karşılık Ayrılması hk.
|
Genel Açıklama
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IST, BIP, IJV, FYA]
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi .
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (BIP), İstanbul Portföy
Ark II Serbest Fon (FYA), İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (IJV) ve İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma
Araçları (TL) Fonu (IST) portföyünde aşağıdaki tabloda detayları bulunan 02/04/2027 vadeli TRFDVYS42711 ISIN kodlu
borçlanma aracının ihraççı şirketi Dünya Varlık Yönetim A.Ş., 11.11.2026 tarihinde yaptığı iki ayrı KAP açıklamasında,
TRFDVYS22713 ve TRSDVYS22815 ISIN kodlu borçlanma araçlarına yönelik 11.11.2026 tarihli kupon ödemelerinin mevcut
finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilemediğini belirtilmiştir.
Kıymetin 10.11.2026 tarihi itibariyle Fonlardaki değerleme tutarı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Menkul İhraççı
Fon Vade Tutar
Kodu Kıymet Kurum Tarihi Miktar Fiyat - TL
Dünya
Varlık
Yönetimi
BIP TRFDVYS42711 A.Ş. 02.04.2027 10,000,000.00 1.021726 10,217,260.06
|
Dünya
Varlık
Yönetimi
FYA TRFDVYS42711 A.Ş. 02.04.2027 5,000,000.00 1.021726 5,108,630.03
Dünya
Varlık
Yönetimi
IJV TRFDVYS42711 A.Ş. 02.04.2027 10,000,000.00 1.021726 10,217,260.06
Dünya
Varlık
Yönetimi
IST TRFDVYS42711 A.Ş. 02.04.2027 15,000,000.00 1.021726 15,325,890.09
İlgili ihraççıya ait TRFDVYS42711 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracı için, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
tarafından yayınlanmış olan 41sayılı Genelge ekinde yer alan YatırımFonlarınınAyıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge'
nin 4.1. maddesi kapsamında, Şirketimiz YönetimKurulu tarafından alınan 11.11.2026 tarihli karara istinaden, 11.11.2026
gün sonu fon tablolarından başlayacak şekilde %100 oranında karşılıkayrılmıştır.
Kamuoyuna ve katılma payı sahiplerine saygılarımızla duyururuz.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
