USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

LILAK - LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

23 Ekim 2025 Perşembe, 20:00

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1507516

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d5019a11c6b5f77143

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d5019a11c6b60a7144

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1,745,207,000 3,643,416,000
Dönem Karı (Zararı) 1,411,249,000 1,307,533,000
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 1,411,249,000 1,307,533,000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 980,154,000 2,388,624,000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 584,141,000 679,555,000
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 2,353,000 3,563,000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 2,999,000 429,000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -646,000 3,134,000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 63,544,000 60,515,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 62,268,000 60,376,000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 1,276,000 139,000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -814,537,000 -167,817,000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -948,250,000 -462,486,000
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 133,713,000 294,669,000
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 370,817,000 581,968,000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -56,022,000 -6,801,000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -61,438,000 -3,651,000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 5,416,000 -3,150,000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -33,265,000 329,712,000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -525,533,000 -16,167,000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -525,533,000 -16,167,000
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler 1,388,656,000 924,096,000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -524,236,000 143,352,000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 317,789,000 174,149,000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -358,090,000 -280,413,000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -201,064,000 -238,607,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 19,782,000 44,863,000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -302,653,000 443,360,000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -213,077,000 440,381,000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -89,576,000 2,979,000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1,867,167,000 3,839,509,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -33,161,000 -24,086,000
Vergi İadeleri (Ödemeleri) -88,799,000 -172,007,000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -770,059,000 -631,307,000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 553,286,000 28,172,000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -711,687,000 -618,143,000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar -459,628,000 25,310,000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -152,030,000 -66,646,000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2,294,571,000 1,985,221,000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 4,404,071,000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri 0 126,605,000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 419,256,000 1,739,295,000
Kredilerden Nakit Girişleri 419,256,000 1,739,295,000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1,976,725,000 -2,395,179,000
Ödenen Temettüler -1,008,583,000 -253,470,000
Ödenen Faiz -153,536,000 -243,616,000
Alınan Faiz 948,250,000 462,490,000
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi -523,233,000 -1,854,975,000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1,319,423,000 4,997,330,000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -1,426,954,000 -477,109,000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2,746,377,000 4,520,221,000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7,038,254,000 1,807,584,000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4,291,877,000 6,327,805,000

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL