Özet Bilgi | TRDNVKA22615 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Kupon Oranının Belirlenmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.07.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 21.11.2024 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 24.02.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 20.02.2025 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 24.02.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.02.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 25.02.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDNVKA22615 | Fon Kullanıcısı | WORQCOMPANY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kaynak Kuruluş | WORQCOMPANY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Garantör | Yok | Kurucu | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 27.05.2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 12,8517 | 51,5482 | 62,409 | 32.129.250 | | Evet | 2 | 26.08.2025 | 25.08.2025 | 26.08.2025 | 12,8932 | 51,7144 | 62,6483 | 32.233.000 | | | 3 | 25.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | | | | | | | 4 | 24.02.2026 | 23.02.2026 | 24.02.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.02.2026 | 23.02.2026 | 24.02.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | A-2 (Kısa Vade Ulusal İhraççı Notu) | 31.10.2024 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | A-2 (Kısa Vade Ulusal İhraççı Notu) | 31.10.2024 | Evet |
|
|
|
Şirketimizin ihraççı, WorqCompany Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yıllık BIST TLREFK (Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Oranı) Endeks Değişimi + %4,25 getiri oranlı TRDNVKA22615 ISIN kodlu kira sertifikasının 2. kupon oranı %12,8932 olarak belirlenmiştir. |
|
