TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.06.2026 10:28:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1618462 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2018 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 5.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 28.09.2018 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Vade Tarihi 13.09.2029 Vade (Gün Sayısı) 3.640 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 25.09.2019 Satışın Tamamlanma Tarihi 25.09.2019 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 350.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 26.09.2019 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Değişken Faiz Referansı TREA Ek Getiri (%) 3,5 | Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSTISB92918 Kupon Sayısı 40 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 26.12.2019 25.12.2019 26.12.2019 4,3211 17,3319 18,4924 15.123.850 Evet 2 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 3,82 15,322 16,2259 13.370.000 Evet 3 25.06.2020 24.06.2020 25.06.2020 4,0452 16,2253 17,2404 14.158.200 Evet 4 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 3,5229 14,1303 14,8976 12.330.150 Evet 5 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 4,1483 16,6388 17,7071 14.519.050 Evet 6 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 4,0113 16,0893 17,0873 14.039.550 Evet 7 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 5,3501 21,4592 23,2505 18.725.350 Evet 8 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 5,2648 21,1171 22,8507 18.426.800 Evet 9 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 5,0407 20,2182 21,805 17.642.450 Evet 10 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 6,4971 26,0598 28,7216 22.739.850 Evet 11 23.06.2022 22.06.2022 23.06.2022 7,1327 28,6092 31,8308 24.964.450 Evet 12 22.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 5,3916 21,6256 23,4453 18.870.600 Evet 13 22.12.2022 21.12.2022 22.12.2022 3,3978 13,6285 14,3417 11.892.300 Evet 14 23.03.2023 22.03.2023 23.03.2023 3,1261 12,5388 13,1413 10.941.350 Evet 15 22.06.2023 21.06.2023 22.06.2023 3,557 14,2671 15,0495 12.449.500 Evet 16 21.09.2023 20.09.2023 21.09.2023 4,182 16,774 17,86 14.637.000 Evet 17 21.12.2023 20.12.2023 21.12.2023 7,2343 29,0167 32,333 25.320.050 Evet 18 21.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 7,3191 29,3568 32,7533 25.616.850 Evet 19 20.06.2024 19.06.2024 20.06.2024 8,1769 32,7975 37,0608 28.619.150 Evet 20 19.09.2024 18.09.2024 19.09.2024 8,2139 32,9459 37,2489 28.748.650 Evet 21 19.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 8,3292 33,4083 37,8364 29.152.200 Evet 22 20.03.2025 19.03.2025 20.03.2025 8,4874 34,0429 38,6456 29.705.900 Evet 23 19.06.2025 18.06.2025 19.06.2025 8,2541 33,1071 37,4535 28.889.350 Evet 24 18.09.2025 17.09.2025 18.09.2025 9,344 37,4787 43,089 32.704.000 Evet 25 18.12.2025 17.12.2025 18.12.2025 8,8685 35,5715 40,6094 31.039.750 Evet 26 19.03.2026 18.03.2026 19.03.2026 8,564 34,3501 39,0386 29.974.000 Evet 27 18.06.2026 17.06.2026 18.06.2026 8,9659 35,9621 41,1147 31.380.650 Evet 28 17.09.2026 16.09.2026 17.09.2026 9,2025 36,9111 42,3477 29 17.12.2026 16.12.2026 17.12.2026 30 18.03.2027 17.03.2027 18.03.2027 31 17.06.2027 16.06.2027 17.06.2027 32 16.09.2027 15.09.2027 16.09.2027 33 16.12.2027 15.12.2027 16.12.2027 34 16.03.2028 15.03.2028 16.03.2028 35 15.06.2028 14.06.2028 15.06.2028 36 14.09.2028 13.09.2028 14.09.2028 37 14.12.2028 13.12.2028 14.12.2028 38 15.03.2029 14.03.2029 15.03.2029 39 14.06.2029 13.06.2029 14.06.2029 40 13.09.2029 12.09.2029 13.09.2029 | Anapara / Vadesonu 13.09.2029 12.09.2029 13.09.2029 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings A+(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu 24.02.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 350.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB92918 ISIN kodlu tahvilin 27. kupon ödemesi 18 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.