OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.07.2026 18:26:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1635834 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSOTKR12818 ISIN kodlu 2.000.000.000 TL tutarındaki tahvilin 2.kupon ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 5.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 10.12.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 19.01.2028 Vade (Gün Sayısı) 726 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal 2.000.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 23.01.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 0,90 Borsada İşlem Görme Durumu Evet | Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSOTKR12818 Kupon Sayısı 8 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 22.04.2026 21.04.2026 22.04.2026 10,0847 41,3587 48,2953 201.694.000 Evet 2 22.07.2026 21.07.2026 22.07.2026 10,6936 42,8921 50,3055 213.872.000 Evet 3 21.10.2026 20.10.2026 21.10.2026 4 20.01.2027 19.01.2027 20.01.2027 5 21.04.2027 20.04.2027 21.04.2027 6 21.07.2027 20.07.2027 21.07.2027 7 20.10.2027 19.10.2027 20.10.2027 8 19.01.2028 18.01.2028 19.01.2028 Anapara / Vadesonu 19.01.2028 18.01.2028 19.01.2028 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A (tr) Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu 22.05.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSOTKR12818 ISIN kodlu nominal 2.000.000.000 TL tutarındaki tahvilin 22.07.2026 tarihli birinci kupon ödemesi 213.872.000,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.