EKO FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.08.2026 17:09:57 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1651206 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EKO FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFEKOF22712 ISIN KODLU BONO 2.KUPON FAİZ ORANI Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.11.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 125.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 29.01.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 12.02.2027 Vade (Gün Sayısı) 351 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 125.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.01.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 125.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2026 İhraç Fiyatı 100 Faiz Oranı Türü Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,75 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFEKOF22712 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 22.05.2026 21.05.2026 22.05.2026 10,5814 45,4376 54,0194 13.226.750 Evet 2 18.08.2026 17.08.2026 18.08.2026 11,005 45,6458 54,1944 3 13.11.2026 12.11.2026 13.11.2026 4 12.02.2027 11.02.2027 12.02.2027 Anapara / Vadesonu 12.02.2027 11.02.2027 12.02.2027 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. TR A- 09.05.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından Alternatif Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 351 gün vadeli 4 kupon ödemeli 125.000.000 TL nominal değerli bononun 2 .kupon dönemsel faiz oranı %11,0050 olarak belirlenmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.