EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 20.08.2026 11:40:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1653381 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 10.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 07.11.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 20.08.2026 Vade (Gün Sayısı) 91 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 200.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.11.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 18.05.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 20.05.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 200.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 47,00 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 55,96 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFERTT82612 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 20.08.2026 19.08.2026 20.08.2026 11,7178 23.435.600 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme 20.08.2026 19.08.2026 20.08.2026 200.000.000 Evet Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Notun Verilme Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notu Veren Kuruluş Tarihi Seviyede mi? JCR Avrasya Derecelendirme Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J3 ve 26.03.2026 Evet A.Ş. Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Vade başlangıcı 21.05.2026 tarihi olan 200.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFERTT82612 ISIN kodlu finansman bonosunun 20.08.2026 tarihinde yapılacak olan kupon ödemesi ve 200.000.000 TL tutarındaki ana para ödemesi gerçekleştirilmiş olup ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplara aktarılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.