Özet Bilgi | TRFTERA72514 ISIN kodlu 330.000.000TL bononun kupon ödemesi ve itfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.05.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 333.300.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 28.06.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 02.07.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 330.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 330.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 02.07.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.07.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 330.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 03.07.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 5,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFTERA72514 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 02.10.2024 | 01.10.2024 | 02.10.2024 | 14,7309 | 59,06 | 73,493 | 48.611.969,97 | | Evet | 2 | 02.01.2025 | 31.12.2024 | 02.01.2025 | 14,5808 | 57,8476 | 71,6008 | 48.116.639,99 | | Evet | 3 | 02.04.2025 | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 13,0554 | 52,947 | 64,485 | 43.082.819,99 | | Evet | 4 | 02.07.2025 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 14,0476 | 56,345 | 69,4232 | 45.889.817,06 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.07.2025 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | | | | 330.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR EURASIA RATING | A | 31.10.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
|
Şirketimizin TRFTERA72514 ISIN kodlu, 364 gün vadeli, 330.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|
