ZPY ZUSF - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 09:00-16:00 (yarım iş günlerinde saat 09:00-11:00) arasında verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Alım talimatı girişleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 09:00-16:00 arasında (yarım iş günlerinde saat 09:00-11:00) açık olaraktır. Saat 16:00?dan (yarım iş günlerinde saat 11:00) sonra talimat girişine kapatılacak ve sonraki iş günü saat 09:00?da tekrar açılacaktır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde talimat iletilemeyecektir.

Kurucu ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

50000

A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu veya ters repo aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak olan 1 Amerikan Doları (USD) karşılığı Türk Lirası (TL)?dır. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri; ilgili değerleme gününde hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerleme gününde saat 15:30?da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi sonrasında belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu veya ters repo aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 09:00-16:00 (yarım iş günlerinde saat 09:00-11:00) arasında verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım talimatı girişleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 09:00-16:00 arasında (yarım iş günlerinde saat 09:00-11:00) açık olaraktır. Saat 16:00?dan (yarım iş günlerinde saat 11:00) sonra talimat girişine kapatılacak ve sonraki iş günü saat 09:00?da tekrar açılacaktır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde talimat iletilemeyecektir.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucu ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş.?ne başvurarak belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden işlem bazında asgari 1.000.000 (Bir Milyon) pay olmak üzere 1 pay ve katları şeklinde alım, 1 pay ve katları şeklinde ise satımda bulunabilirler.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 09:00-16:00 (yarım iş günlerinde saat 09:00-11:00) arasında verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde ödenir.

Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

Ali BAHTİYAR

27.04.2023

2011 - 2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / 2019 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür

18

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Zühal BAYAR

01.02.2019

97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür

28

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Kerem YEREBASMAZ

03.09.2021

'03-'05 Taksim Menkul Değerler A.Ş./Uzman - '05-'07 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetmen '07-'11 Halk Yatırım Menkul Değer A.Ş./Yönetmen '11-'19 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Yönetici '19-'20 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür '20-'21 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piy. ve Kambiyo Genel Müdürlüğü / Daire Başkanı '21- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür

26

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Oğuz ZIDDIOĞLU

11.05.2020

2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 2018-2020 Tacirler Portföy / Yönetmen, 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. - Müdür

18

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Muhammed TİRYAKİ

01.08.2016

03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - 2016-2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Uzman , 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş./Müdür

15

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Abdurrahim AYDOĞDU

06.03.2023

2017- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yönetmen

7

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Ahmet Turan ÖZGÜL

03.05.2023

2013-2019 Arap Türk Bankası A.Ş. Hazine/Kıdemli Yönetmen, 2019-2020 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Hazine/Müdür Yardımcısı, 2021-2023 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Hazine/Müdür, 2023-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür

14

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Serap KAYA

08.01.2024

2010-2011 Tacirler/Uzman Yardımcısı 2011-2013 Gedik Yatırım/Uzman 2013-2018 Vakıf Yatırım/Uzman 2018-2019 Halk Portföy/Yönetmen 2019 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür

15

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Batuhan BAŞAVCI

24.05.2024

2019-2021 OYAK Portföy/Müdür Yardımcısı 2021-2024 Aksigorta A.Ş./ Müdür 2024 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür

13

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Yiğit AYTEKİN

05.12.2024

2008-2024 Türkiye Halk Bankası Hazine Yönetimi Daire Başkanlığı / Yönetmen 2024-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi / Müdür

12

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Çağdaş EKEYILMAZ

02.01.2025

2020-2023 Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. / Yönetmen 2023-Halen Ziraat Portföy Yönetim A.Ş./Müdür

12

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI