KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.04.2026 20:22:28
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1583157
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
Fon Gider Bilgileri
2026 - 1. 3 Aylık Bildirim
Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri
|
Fon Gider Bilgileri
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi .
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam
TL) Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri 0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,09
Sigorta Giderleri 0 % 0
Noter Ücretleri 0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti 68.530 % 0,16
Alınan Kredi Faizleri 0 % 0
Saklama Ücretleri 243.686,8 % 0,55
Fon Yönetim Ücreti 325.686,76 % 0,74
Hisse Senedi Komisyonu 35.481,28 % 0,08
Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu 8.977,51 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.953,06 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu 12.332,97 % 0,03
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0
Diğer Giderler 52.084,72 % 0,12
TOPLAM GİDERLER 789.001,1 % 1,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 44.028.938,36
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
