OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:51:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630359 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 354.027,35 % 0,00858285 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 17.244 % 0,00041805 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 3.830.845,37 % 0,092873 Fon Yönetim Ücreti 20.378.262,13 % 0,49403985 Hisse Senedi Komisyonu 4.815.294,35 % 0,11673946 Tahvil Bono Komisyonu 14.354,13 % 0,00034799 Gecelik Ters Repo Komisyonu 505.128,61 % 0,01224607 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,0002095 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 9.690.969,38 % 0,23494276 TOPLAM GİDERLER 39.614.767,02 % 0,96039954 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 4.124.821.543,63 % 100