OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:51:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630357 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 1.596.424,14 % 0,00987719 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 319.150 % 0,0019746 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 10.788.599,95 % 0,06674984 Fon Yönetim Ücreti 199.491.280,74 % 1,2342668 Hisse Senedi Komisyonu 1.268.616,13 % 0,00784902 Tahvil Bono Komisyonu 18.492,9 % 0,00011442 Gecelik Ters Repo Komisyonu 2.189.866,87 % 0,01354886 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.384,69 % 0,00001475 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,00005347 Türev Araçlar Komisyonu 285.669,62 % 0,00176746 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 945.941,56 % 0,00585261 TOPLAM GİDERLER 216.915.068,3 % 1,34206902 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 16.162.735.713,2 % 100