OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:51:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630354 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı Dönem İçi Ortalama Fon Toplam (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 573,64 % 0,01367885 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 11.339 % 0,27038644 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 12.730 % 0,30355581 Fon Yönetim Ücreti 41.502,88 % 0,98966538 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 84,55 % 0,00201615 Gecelik Ters Repo Komisyonu 2.263,33 % 0,0539707 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 7.059,7 % 0,16834352 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 12.889,15 % 0,30735085 TOPLAM GİDERLER 88.442,25 % 2,1089677 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 4.193.627,53 % 100